Petunjuk Teknis Tugas Nite Audit

Petunjuk Teknis Tugas Nite Audit

1.    Memeriksa semua transaksi yang terjadi di System Transaksi Hotel.

2.    Memeriksa transaksi Credit/Debit Card, bandingkan dengan EDC (Summery Report)

3.    Memeriksa Bill Outlet, bandingkan dengan Captain Order (CO).

4.    Memeriksa Bill Banquet, bandingkan dengan BEO.

5.    Running Room Rate

6.    Print Out HOD Report

7.    Membuat Daily Revenue Report

8.    Closing Date

Penjelas Rinci untuk point Pemeriksaan:

I.              Credit/Debit Card

1.    Print Out Credit/Debit Card Report dari System

2.    Print Out EDC Summery Report

3.    Kumpulkan Supporting Bill transaksi Credit/Debit Card dari FDA yang telah dilengkapi dengan Sales Draft Credit Card, pisahkan sesuai dengan jenis/Type-nya dan urutkan sesuai All Payment Transaction Report.

4.    Periksa kesesuaian Card Type  dan jumlah serta harus di tandatangani oleh Customer, bila tidak sesuai harus segera di sesuaikan/koreksi di system (tugas FDA atau DM).

5.    Bila ada transaksi Credit/Debit Card yang tidak terposting di system kemungkinan merupaka Down Payment (DP) untuk Event atau Payment A/R. Cari kepastiannya ke pihak FDA.

6.    Buat Summery Credit/Debit Card Report

7.    Bila telah sesuai maka Close/Settle EDC.

8.    Serahkan ke A/R

II.            Transaksi Correction

1.    Print Out “Room Charge Transaction Report

2.    Cari informasi mengapa transaksi tersebut dikoreksi.

3.    Perhatikan apakah cara posting Correction sudah benar, bila salah segera perbaiki.

III.           Transaksi CTL

1.    Print Out CTL Report

2.    Untuk CTL ke Company maka harus dilengkapi dengan Guarantee Letter (GL), perhatikan :

a.    Customer Code sesuai dengan Company

b.    Room Rate apakah sesuai dengan keterangan harga di GL

c.    Tanggal C/I daan C/O

d.    Jumlah Pax dan Room

e.    Nama-nama tamu yang menginap 
f.     Type Kamar

g.    Apa saja yang di guarantee, apakah Room Only atau termasuk juga yang lain seperti : Laundry, Lunch/Dinner, dll.

3.    Untuk CTL ke Travel harus dilengkapi dengan Voucher Travel, perhatikan :

a.    Customer Code

b.    Nama Tamu

c.    Tanggal C/I dan C/O

d.    Rom Type

e.    Pax

f.     xBed, dll

4.    Untuk Employee Guarantee harus dilengkapi dengan E/G Form yang sudah ditandatangani oleh employee yang bersangkutan. Dalam posting CTL harus dicantumkan Nama Employee yang menggaransi. Untuk seluruh tansaksi yang sudah benar diserahkan ke A/R dan bila masih belum sesuai atau masih perlu diproses lebih lanjut harus diproses oleh Income Audit hingga selesai.